嘉实现金添利货币:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

  的强制赎回费用申请征收1%,全额计入基金财产并将上述赎回费用。人与基金基金管理托

  、COOCFO,富管理全球首席运营官德意志银行资产与财。任德意志银行资2008年至今产

  10%且偏离度为负时产净值的比例合计低于,日单个基金份额持有人基金管理人应当对当超

  乐先生韩家,事董。华大学经济管理学院1990年毕业于清,研究生硕士。0年2199月

  立先生牛成,董事长联席,学硕士经济,党员中共。行非银行金融机曾任中国人民银构

  a策略组alph。任嘉实活钱包货币基金经理2015年1月28日至今。5月14日至2015年今

  偏离度为负时低于5%且,金平稳运作为确保基,系统性风险避免诱发,当日单个本基金对基

  货币A、嘉实安心货币A/B互转时本基金与嘉实货币A/B、嘉实快线,转换费用不收取。

  对后方核,从基金财产中一次性支付给基金管理人由基金托管人于次月前5个工作日内。若

  分析的,境及其变动趋势的研究以及对整体利率市场环,的前提下选择具在严格控制风险有

  008年6月10月至2,京)事务所证券部律师为国浩律师集团(北。年7月至今2008,就职

  微观经济运行状况2)宏观经济、,政政策执行状况货币政策和财,场和证券货币市市

  定期和不定期召开会议1)投资决策委员会,和对市场的判断决定根据基金投资目标基

  博时基金管理公司总经理助理年7月至1999年3月任。今任职于嘉实基金1999年3月至管

  经济主要是利率走势等进行分析2)相关研究部门或岗位对宏观,析报告提出分。

  规定和《基金合同》约定(11)按照国家有关,中列支的其他费用可以在基金财产。

  定盈利基金一,最低收益也不保证。不代表其未来表现基金的过往业绩并。有风险投资,投

  军先生赵学,事长董,书记党委,学博士经济。广播公司电视设计所曾就职于天津通信、

  中办警卫局月任职于。月于中国银行海外行管理部任副处长1996年11月至1998年7。9918

  用摊余成本法本基金估值采,买入成本列示即估值对象以,或商定利率并按票面利率考

  定期债券基金经理券和嘉实增强收益,14年9月19日任嘉实丰益2013年9月4日至20策

  银行金融机构监管部处长委员会(下称银监会)非;党委委员、副局长银监会新疆监管局;

  限公司根据本基金合同规定基金托管人中国银行股份有,月17日复核了于2018年1本

  允许货币市场基金投资其他品种如果法律法规或监管机构以后,人在履行适基金管理当

  或高级职称以上学位。业化的托管服务为给客户提供专,内、外分行开展中国银行已在境托

  关于嘉实现金添利货币市场基金延期募集备案的回函年3月23日经机构部函[2017]793号《》

  CFA)析师(。AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研1998年到2008在美国国际集团(究

  政先生曾宪,事监,硕士法学。3年10月就职于首钢集团1999年7月至200,0320年

  市场推广、销售、服务等各项费用基金销售服务费可用于本基金的。年销售服本基金务

  过基金总份额1%以上的赎回(含转出)申请金份额持有人申请赎回(含转出)基金份额超征

  II、RQFII、QDII、境外三类机构、券商金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QF资

  的托管业务体系齐全、产品丰富。国内在,评估、风险分析等增值中国银行首家开展绩效服

  先生穆群,事监,济师经,研究生硕士。科技大学助教曾任西安电子,息产业(长安信集

  产净值的0。05%的年费率计提本基金的托管费按前一日基金资。计算方法托管费的如

  。22%费率为0。类别设定不同的销售服务费率本基金可以对不同基金份额,相关销经与售

  制赎回费用收1%的强,全额计入基金财产并将上述赎回费用。基金托管人协基金管理人与商

  研究员席宏观,固定收益总监、执行总经理第一创业证券资产管理总部,券资产管民生证理

  忠先生张树,事长监,学博士经济,经济师高级,党员中共。券公司投资曾任华夏证银

  偏离度为负时计低于5%且,金平稳运作为确保基,系统性风险避免诱发,对当日本基金单

  副总裁衍生品,团结构产品部副总裁美国友邦金融产品集。入德意志银行以来自1996年加,

  总经理助理金通证券部,作部副总监南方基金运,限公司总经理助理嘉实基金管理有。

  额为报告期内每日的融资余额的合计数注!(1)报告期内债券回购融资余,内债券报告期回

  、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产基金管理人依照恪尽职守、诚实信用,不保但证

  女士朱蕾,事董,研究生硕士,党员中共。资金运用处主任科员曾任保监会财会部;国

  增益宝货币基金经理月27日至今任嘉实,今任嘉实1个月理财债券基2017年5月24日至金

  场内实时申赎货币市场基金经理11日至今任嘉实保证金理财,17日至今任嘉2014年3月实

  林先生李松,经理副总,理硕士工商管。圳证券部信息总监历任国元证券深,方证南券

  裁总。公司党委书记、董事长现任中诚信托有限责任,保障基金有限责任兼任中国信托业公

  券基金经理略定期债,今任嘉实活期宝货币基金经理2013年12月18日至,3年12201月

  司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公易

  年12月31日截至2017,50只证券投资基金中国银行已托管6,金613只其中境内基,

  到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合行票据、政策性金融债券以及5个交易日内计

  的持有份额合计超过基金总份额50%(2)如本基金前10名份额持有人,组合中当投资现

  购、中央银行票据、同业存单一年)的银行存款、债券回;7天以内(含39剩余期限在397

  对后方核,作日内从基金财产中一次性支取由基金托管人于次月前5个工。定节假日若遇法、

  财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门产管理计划、信托计划、企业年金、银行理类

  时,金份额持有人合法权益的原则本基金管理人可以依据维护基,况对业绩比根据实际情较

  先生高峰,事董,国籍美,学石溪分校博士美国纽约州立大。兄弟公司利曾任所罗门息

  性风险管理要求的前提下(1)在满足相关流动,现金、国债、中央当本基金持有的银

  净值的20%过基金资产。购的资金余额均未超过资产净值报告期内本基金每日债券正回的

  、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产基金管理人依照恪尽职守、诚实信用,不保但证

  理经,币、嘉实现金宝货币、嘉实3个月理财债券2017年5月25日至今任嘉实活期宝货、

  低于10%且偏离度为负时基金资产净值的比例合计,对当日单个基金份基金管理人应当额

  场机会定市。场机会发生的动因通过分析短期市,中的规律研究其,组合配置据此调整,改

  7年12月31日(“报告期末”)本投资组合报告所载数据截至201,所列财务本报告数

  组组长策略,学硕士经济,国籍中国,14年7月16日任嘉实信用2013年7月5日至20债

  义务担。份额持有人的权利和义务基金投资人欲了解基金,阅基金合同应详细查。

  、嘉实活钱包货币基金经理嘉实定期宝6个月理财债券,9日至今任嘉实62017年6月2个

  性以及更高的收益似活期存款的流动,率作为业绩比较基准因此选择活期存款利。

  接受和,》、基金合同及其他有关规定享有权利、并按照《证券投资基金法》、《运作办法承

  基金实施的投资经营情况本基金合同生效后对本,说明书进行了更新对本基金原招募。主要

  基金资产的估值、基金的信息披露、风险揭示了“基金份额的申购与赎回、基金的投资、”

  本基金托管人复核本招募说明书已经。止日为2018年3月2本招募说明书所载内容截9

  信托从业经验证券、基金、,、学习或培训经历且具有海外工作,的员工具有硕60%以上士

  投资研究部总经理事业部总裁助理兼。9年10月20日任南方现金2007年6月6日至200增

  茹女士宋振,经理副总,党员中共,研究生硕士,济师经。至1996年11981年6月0

  7年3月29日至报告期末未满1年注!本基金基金合同生效日201。同和招募说按基金合明

  管机构允许投资的金融工具本基金投资于法律法规及监,现金包括;年以内(期限在一含

  务经理部业。嘉实基金管理有限公司2014年12月加入,收益业务体系短现任职于固定端

  研究分析基础上在严谨深入的,面走向、存款银行的信用本基金综合考量市场资金资

  前目,一基金份额类别本基金设置单,资产净值的0。22%年销售服务费按前一日基金费

  管四部副主任银监会银行监;局党委书记、局长银监会黑龙江监管;资性担保业银监会融务

  女士王炜,察长督,党员中共,硕士法学。学法学院、北京市陆曾就职于中国政法大通

  分!根据相关公告更新了赎回费的相关内容5。在“八、基金份额的申购与赎回”部。

  先生经雷,经理总,学专业本科学历金融学、会计,学学士学位工商管理,金融特许分

  先生李曈,研究生硕士,从业经历8年证券。金融市场部、机构业曾任中国建设银行务

  规定》及其它有关法律法规的要求放式证券投资基金流动性风险管理,金管理人结合本基在

  申购(转入)限制个基金账户的累计,网站刊载的相关公告具体请参见嘉实基金。

  券投资咨询有限公司总经理至2000年5月任海问证;4年至今199,恒有限责任任北京德公

  员。嘉实基金管理有限公司2012年8月加入,券交易员曾任债,定收益业务现任职于固体

  次性支付财产中一,理人代收由基金管,支付给基金销售机构基金管理人收到后,门用专于

  公司董事会秘书团)股份有限,任公司财务主管北京德恒有限责。1月至今任立2001年1信

  证监基金字[1999]5号文批准嘉实基金管理有限公司经中国证监会,9年3月2于1995

  、义务的法律文件金当事人之间权利。金合同取得基金份额基金投资人自依基,为基即成金

  司、大成基金管理有限公司有限公司、北京证券有限公。2017年12月任2000年10月至嘉

  相关代销机构信息、会计师事务所办公地址和4。在“五、相关服务机构”部分!更新了经

  素会使市场资金供求发生短时的失衡新股、新债发行以及年末效应等因。衡将带来这种失一

  西先生万晓,券从业经历17年证,黑龙江省分行国际业务部曾任职于中国农业银行、

  中第(4)-(11)项费用上述“1、基金费用的种类”,及相应协议规定根据有关法规,

  表现和投资组合报告等内容报告中的财务指标、净值,存在虚假记载、误保证复核内容不导

  资组合的流动性风险和赎回的情况控制投,配置和调整计划制定具体资产,资组合进行投的

  服务费划付指令人发送基金销售,月首日起5个工作日内从基经基金托管人复核后于次金

  华先生王瑞,董事独立,学博士管理,学教授会计,会计师注册,党员中共。任中曾央

  份额超过基金总份额1%以上的赎回(含转出个基金份额持有人申请赎回(含转出)基金)

  限公司董事长基金管理有,公司副总裁、首席投资执行官中国人保资产管理股份有限;中诚

  务费每日计提基金销售服,至每月月末逐日累计,支付按月。人向基金托由基金管理管

  心负责人产管理中。职于嘉实基金管理有限公司2013年10月至今就,经理(MD)历任董事总、

  与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图!嘉实现金添利货币基金累计净值收益率图

  pha策略组系短端al。实超短债债券和嘉实宝基金经理2015年6月9日至今任嘉,1620年

  值均。债券正回购的资金余额在每个交易日均不得(2)本基金基金合同第十二部分约定!超

  度的规定管理制;模型以及各种风险监控指标风险管理部门运用风险监测,预期风对市场险

  行主体本期是否出现被监管部门立案调查(2)声明本基金投资的前十名证券的发,在或报

  资基金托管业务的商业银行作为国内首批开展证券投,证券投资基金、中国银行拥有基

  关法律、法规的要求基金管理人可根据有,构代理销售本基金选择符合要求的机,并及

  务融资工具、资产支持证券天)的债券、非金融企业债;、中国人民银行以及中国证监会认

  认确。7年3月29日正式生效本基金基金合同于201,理人开始管理本基金自该日起本基金管。

  管部际联席会议办公室)主任工作部(融资性担保业务监;任公司党委委员中诚信托有限责、

  约定书的,日起6个月内为建仓期本基金自基金合同生效,本基金的各项投建仓期结束时资

  行顾问世界银,有限公司副总裁中国南方证券,有限公司董事长万盟投资管理。04至20今

  等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡由于市场分割、信息不对称、发行人信用;

  货币基金经理嘉实薪金宝。嘉实6个月理财债券基金经理2017年6月19日至今任。0127

  处长、处长监管司副;委员、副行长(挂职)中国银行厦门分行党委;业监督管中国银行理

  现金添利货币市场基金募集的批复》注册募集许可[2014]442号文《关于核准嘉实,201并于7

  上表中注!,括债券面值和折溢价附息债券的成本包,本包括债券投资成贴现式债券的成本

  理财宝7天债券基金经理任嘉实安心货币、嘉实,日至今任嘉实货币、2016年1月28嘉

  先生汤欣,董事独立,党员中共,博士法学,授、清华大学商法研清华大学法学院教究

  资基金法》、《公开募集证券投资基金运作本招募说明书依据《中华人民共和国证券投管

  事、全球市场部中国区主管、上海分行行长曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董,0028

  基金37只QDII,币型、指数型、FOF等多种类型的覆盖了股票型、债券型、混合型、货基

  室主任、研究生部副主任财经大学财务会计教研。担任中央财经大学商学2012年12月起院

  比例大小排序的前十名资产支持证券投资明8。报告期末按公允价值占基金资产净值细

  内每日融资余额占基金资产净值比例的简单购融资余额占基金资产净值的比例为报告期平

  经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、债券投资决策委员会的成员包括!公司总固

  师事务所、新华保险股份有限公司联合律师事务所、北京市智浩律。基金管理有曾任嘉实限

  先生龚康,事监,党员中共,研究生博士。就职于嘉实基金管理有2005年9月至今限

  先生邵健,经理副总,研究生硕士。券行业研究员历任国泰证,证券行业研国泰君安究

  动性风险管理规定》及基金管理人2018年10。根据《公开募集开放式证券投资基金流3

  长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变2。自基金合同生效以来基金累计净值增动

  质,益率水平、流动性特征等以及各类资产的风险、收,产的配置比例确定各类资。

  水平变化趋势的判断根据对市场收益率,调整组合久期本基金动态,控制风险以谋求,

  债券以及5个交易日内到期的其他金融工具中现金、国债、中央银行票据、政策性金融占

  者更科学客观的业绩比较基准适用于本基如果今后证券市场中有其他代表性更强或金

  基金合同的当事人份额持有人和本,身即表明其对基金合同的承其持有基金份额的行为本认

  相应调整基准进行。应经基金托管人同意调整业绩比较基准,监会备案报中国证,金管基理

  的银行存款收益率情况本基金根据不同银行,级、存款期限等因结合银行的信用等素

  以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金金、国债、中央银行票据、政策性金融债券资

  锁定收益增加或。益率水平上升时当预期市场收,降低组合久期本基金适当;期市场当预收

  工作投资。邦保险中国区资产管理中心副总监2008年到2013年历任友,资总监及首席投资

  、青岛、南京、福州、广州分公司部设在北京并设深圳、成都、杭州。首批全国公司获得社

  一、二届并购重组审核委员会委员曾兼任中国证券监督管理委员会第,海证券交现兼任上易

  交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品纪

  中海国际中心A座2单元21层04-0办公地址成都市高新区交子大道177号5

  实薪金宝货币基金经理1月28日至今任嘉,任嘉实安心货币和嘉实理财宝7天债券基金经理2016年2月5日至今任嘉实机构快线日至今,6年12012

  灿先生李金,研究生硕士,从业资格具有基金,从业经历8年证券。xTradin曾任Futeg

  币基金经理实活期宝货,线日至今任嘉实现金宝货币基金经理2016年4月21日至今任嘉实快。任嘉实超短债债券基金经理2017年5月24日至今。

  生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先怀

  大道8号上海国金中心二期53层09-1注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪1

  成立日,金管理公司之一是中国第一批基,基金管理公司是中外合资。册地上海公司注,总

  的持有份额合计超过基金总份额50%(2)如本基金前10名份额持有人,资组当投合

  费每日计算基金托管,至每月月末逐日累计,支付按月,和基金托管人经基金管理人双

  市场基金经理活钱包货币,实3个月理财债券型证券投资基金2014年6月27日至今任嘉经

  和基金招募说明书编写本摘要根据基金合同,证监会核准并经中国。同是约定基金合基

  有限责任公司40%股权结构中诚信托,洲)有限公司30%德意志资产管理(亚,立信

  资决策委员会的决议3)基金经理根据投,门提出的报告参考研究部,基金申并依据购

  载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大基金管理人的董事会及董事保证本报告所遗

  费每日计算基金管理,至每月月末逐日累计,支付按月,和基金托管人经基金管理人双

  最高流动性的存款活期存款是具备,科学严谨的管理本基金期望通过,金达到使本基类

  说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止1。在“重要提示”部分!明确了更新招募日

  证监会指定媒体上刊登公告人应在调整前2日在中国,份额持有人大会而无需召开基金。

  公司董事、副总经理光大保德信基金管理;司副总经理、总经理大通证券股份有限公;大成

  证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《开

  性风险管理要求的前提下(1)在满足相关流动,现金、国债、中央当本基金持有的银

  、嘉实货币基金、嘉实现金添利货币有单日注!嘉实安心货币、嘉实快线货币基金A单

  产净值的0。3%的年费率计提本基金的管理费按前一日基金资。算方法如下管理费的计!

  未完全履行义务导致的费用支出或基金财产1、基金管理人和基金托管人因未履行或的

  司研究部高级经理都证券有限责任公;司董秘兼发展战略官中欧基金管理有限公;任中现诚

  来未,工具的发展和丰富随着证券市场投资,和更新相关投资策略本基金可相应调整,

  助理兼国际业务部总经理信托有限责任公司总裁;有限公司总经理、深兼任中诚国际资本圳

  项注明除外)日(特别事,日为2017年12月31日有关财务数据和净值表现截止。

  理是否符合法律、法规及基金合同和公司相5)监察稽核部门负责监控基金的运作管关

  的发行主体未被监管部门立案调查报告期内本基金投资的前十名证券,告编制在本报日

  国际业务部、资金交易中心市场开发处及深圳发展银行,益部总监助理、南方基金固定收首

  究发展部总经理行部总经理、研;方总部总经理、资产管理总监光大证券公司总裁助理、北;

  基金经理利货币。嘉实基金管理有限公司2013年2月加入,体系短端alph现任固定收益业务a

  宁分行银行辽。金融研究所助理研究员曾任中国银行总行国际,银行分析师美国化学,美国

  实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券基2017年5月25日至今任嘉实宝货币、嘉金

  货币市场基金基金合同及托管协议的公告》月22日发布的《关于修改嘉实现金添利,更新

  公开谴责、处罚的情形告编制日前一年内受到。是如,的投资决策程序还应对相关证券做

  金”)经中国证监会2014年4月28日证嘉实现金添利货币市场基金(以下简称“本基监

  董事长、党委副书记信托有限责任公司副。公司党委副书记、总裁现任中诚信托有限责任,

  先生王巍,董事独立,学院国际金融专业博士美国福特姆大学文理。于中国建曾任职设

  到期的其他金融工具占基金资产净值的比例行票据、政策性金融债券以及5个交易日内合

  了本基金自2017年9月29日至2018年9。在“二十三、其他应披露事项”部分!列示3

  金份额持有人服务本基金的销售与基,假日、休息日若遇法定节,期顺延支付日。

  清华法学》副主编中心副主任、《,”丛书编辑咨询委员会成员汤姆森路透集团“中国商法。

  部设立于1998年中国银行托管业务,110余人现有员工,有丰富的银行大部分员工具、

  如果需要)机构协商(,监会备案报中国证,信息披露办法》的有关并在实施日前依照《规

  币市场基金本基金为货,票型基金、混合型基金、债券基金的风险和预期收益低于股型

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